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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 615.00 | 3 503.00 | 1 112.00 | 4 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 693.00 | 9 622.00 | 23 071.00 | 32 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 308.00 | 13 125.00 | 39 183.00 | 52 308.00 |
060 Stock marchandises | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
072 Créances – Autres | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
084 Disponibilités | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 901.00 | | 51 901.00 | 51 901.00 |
110 Total général Actif | 104 209.00 | 13 125.00 | 91 084.00 | 104 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 589.00 | 57 368.00 | | 54 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 880.00 | 8 270.00 | | 7 880.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 550.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 472.00 | 67 188.00 | | 62 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 059.00 | 33 879.00 | | 25 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 982.00 | -1 116.00 | | 3 982.00 |
242 Autres charges externes. | 10 919.00 | 11 521.00 | | 10 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 1 952.00 | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 482.00 | 13 516.00 | | 14 482.00 |
252 Charges sociales | 2 067.00 | 2 614.00 | | 2 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 479.00 | 3 627.00 | | 3 479.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 28.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 937.00 | 66 020.00 | | 60 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 534.00 | 1 168.00 | | 1 534.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 589.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 156.00 | 593.00 | | 1 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 308.00 | | | 52 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |