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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 810.00 | 16 085.00 | 39 725.00 | 55 810.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 410.00 | 16 085.00 | 51 325.00 | 67 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
060 Stock marchandises | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
072 Créances – Autres | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
110 Total général Actif | 71 865.00 | 16 085.00 | 55 780.00 | 71 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 964.00 | 3 308.00 | | 2 964.00 |
214 Production vendue de biens – France | 68 107.00 | 64 072.00 | | 68 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 114.00 | 305.00 | | 114.00 |
230 Autres produits | 254.00 | 1.00 | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 439.00 | 67 686.00 | | 71 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6.00 | -173.00 | | 6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 745.00 | 22 474.00 | | 23 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 52.00 | | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 22 654.00 | 21 692.00 | | 22 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | 828.00 | | 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 049.00 | 13 140.00 | | 11 049.00 |
252 Charges sociales | 2 166.00 | 2 428.00 | | 2 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 825.00 | 4 238.00 | | 4 825.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 65 388.00 | 64 627.00 | | 65 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 052.00 | 3 058.00 | | 6 052.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 653.00 | 665.00 | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | 280.00 | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 221.00 | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 450.00 | 1 893.00 | | 4 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 065.00 | | | 3 065.00 |