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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 740.00 | | 100 740.00 | 100 740.00 |
BZ Autres créances | 31 408.00 | | 31 408.00 | 31 408.00 |
CF Disponibilités | 388 824.00 | | 388 824.00 | 388 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 231.00 | | 420 231.00 | 420 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 971.00 | | 520 971.00 | 520 971.00 |
CU Autres participations | 100 740.00 | | 100 740.00 | 100 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 500.00 | 161 500.00 | | 161 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 150.00 | 500.00 | | 16 150.00 |
DG Autres réserves | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
DH Report à nouveau | | 47.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 410.00 | 123 703.00 | | 166 410.00 |
DL TOTAL (I) | 452 160.00 | 285 750.00 | | 452 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 120.00 | 40 958.00 | | 25 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 903.00 | 14 545.00 | | 16 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 894.00 | | 1 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 811.00 | 56 412.00 | | 68 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 971.00 | 342 162.00 | | 520 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 691.00 | 31 291.00 | | 43 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 400.00 | 130 054.00 | | 170 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990.00 | 6 351.00 | | 3 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 410.00 | 123 703.00 | | 166 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 730.00 | | 10.00 | 100 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 730.00 | | 10.00 | 100 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VC Groupe et associés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
VI Groupe et associés | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 811.00 | 43 691.00 | 25 120.00 | 68 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 408.00 | 1 985.00 | | 1 408.00 |
ST Autres comptes | 2 864.00 | 3 078.00 | | 2 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | | | 25.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 272.00 | 5 063.00 | | 4 272.00 |