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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 079.00 | 518.00 | 4 561.00 | 5 079.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 471.00 | 6 884.00 | 17 587.00 | 24 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 715.00 | 3 337.00 | 5 377.00 | 8 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 265.00 | 10 739.00 | 89 525.00 | 100 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BZ Autres créances | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 965.00 | 10 739.00 | 96 226.00 | 106 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 410.00 | 6 478.00 | | 7 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 450.00 | 932.00 | | -3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 5 060.00 | 8 510.00 | | 5 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 140.00 | 15 624.00 | | 12 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 344.00 | 353.00 | | 72 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 1 870.00 | | 3 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 062.00 | 1 187.00 | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 166.00 | 19 033.00 | | 91 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 226.00 | 27 543.00 | | 96 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 636.00 | 11 374.00 | | 86 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 088.00 | | 63 088.00 | 63 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 088.00 | | 63 088.00 | 63 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 681.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 942.00 | 3 000.00 | | 8 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 942.00 | 18 000.00 | | 43 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 169.00 | 3 000.00 | | 12 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 169.00 | 3 000.00 | | 12 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 773.00 | 15 000.00 | | 31 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 421.00 | 151 747.00 | | 110 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 871.00 | 150 815.00 | | 113 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 450.00 | 932.00 | | -3 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 021.00 | | 85 994.00 | 29 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 079.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 750.00 | 100 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 750.00 | 33 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 021.00 | | 18 915.00 | 29 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 639.00 | 4 681.00 | 2 581.00 | 8 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 639.00 | 4 163.00 | 2 581.00 | 8 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 659.00 | 3 129.00 | 4 530.00 | 7 659.00 |
VI Groupe et associés | 72 344.00 | 72 344.00 | | 72 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067.00 | 2 067.00 | 2 000.00 | 4 067.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 167.00 | 86 637.00 | 4 530.00 | 91 167.00 |