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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
AP Constructions | 80 956.00 | 33 724.00 | 47 232.00 | 80 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 457.00 | 7 647.00 | 9 810.00 | 17 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 830.00 | 2 531.00 | 18 299.00 | 20 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 243.00 | 43 903.00 | 442 340.00 | 486 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 563 166.00 | | 563 166.00 | 563 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 166.00 | | 563 166.00 | 563 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 409.00 | 43 903.00 | 1 005 507.00 | 1 049 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 714 982.00 | 491 124.00 | | 714 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 032.00 | 223 858.00 | | 190 032.00 |
DL TOTAL (I) | 905 564.00 | 715 532.00 | | 905 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 248.00 | 227 700.00 | | 36 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 517.00 | 34 820.00 | | 33 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 943.00 | 262 520.00 | | 99 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 507.00 | 978 052.00 | | 1 005 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 943.00 | 262 520.00 | | 99 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 243.00 | | | 486 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 243.00 | | | 119 243.00 |