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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 998.00 | 2 271.00 | 4 728.00 | 6 998.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 622.00 | 378.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 556.00 | 3 960.00 | 16 597.00 | 20 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 155.00 | 7 853.00 | 82 302.00 | 90 155.00 |
BT Marchandises | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CF Disponibilités | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 924.00 | 7 853.00 | 93 071.00 | 100 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416.00 | -1 509.00 | | 416.00 |
DL TOTAL (I) | 3 907.00 | 3 491.00 | | 3 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 288.00 | 49 839.00 | | 44 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 141.00 | 35 141.00 | | 32 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 981.00 | | 5 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 631.00 | 4 023.00 | | 7 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 164.00 | 94 984.00 | | 89 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 071.00 | 98 475.00 | | 93 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 956.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 763.00 | 34.00 | | 4 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | -34.00 | | -1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 725.00 | 68 117.00 | | 129 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 309.00 | 69 626.00 | | 129 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416.00 | -1 509.00 | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 384.00 | | | 89 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957.00 | 4 896.00 | | 2 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871.00 | 1 400.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086.00 | 3 496.00 | | 2 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 288.00 | 9 640.00 | 31 365.00 | 44 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 750.00 | 4 150.00 | 6 600.00 | 10 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 164.00 | 22 375.00 | 31 365.00 | 89 164.00 |