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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 894.00 | 8 987.00 | 191 906.00 | 200 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 894.00 | 8 987.00 | 1 041 906.00 | 1 050 894.00 |
BZ Autres créances | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
CF Disponibilités | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 778.00 | 8 987.00 | 1 079 790.00 | 1 088 778.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 429.00 | | | -30 429.00 |
DL TOTAL (I) | 269 570.00 | | | 269 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 605.00 | | | 168 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
EA Autres dettes | 80 442.00 | | | 80 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 219.00 | | | 810 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 790.00 | | | 1 079 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 811.00 | | | 668 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 429.00 | | | -30 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 050 894.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 987.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 442.00 | 80 442.00 | | 80 442.00 |
VB T. V. A. | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 605.00 | 27 197.00 | 141 408.00 | 168 605.00 |
VI Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 093.00 | | | 173 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 219.00 | 668 811.00 | 141 408.00 | 810 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
ST Autres comptes | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |