| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 176.00 | 4 035.00 | 22 141.00 | 26 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 330.00 | 63 646.00 | 284 684.00 | 348 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 780.00 | 67 681.00 | 745 098.00 | 812 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BT Marchandises | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
BZ Autres créances | 106 997.00 | | 106 997.00 | 106 997.00 |
CF Disponibilités | 258 932.00 | | 258 932.00 | 258 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 669.00 | | 424 669.00 | 424 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 448.00 | 67 681.00 | 1 169 767.00 | 1 237 448.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 944.00 | 42 266.00 | | 109 944.00 |
DL TOTAL (I) | 160 210.00 | 50 266.00 | | 160 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 142.00 | 558 183.00 | | 474 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 861.00 | 240 771.00 | | 273 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 362.00 | 74 678.00 | | 137 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 193.00 | 60 001.00 | | 124 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 558.00 | 933 634.00 | | 1 009 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 767.00 | 983 900.00 | | 1 169 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 588.00 | | | 621 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 29.00 | | 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 070.00 | | 220 070.00 | 220 070.00 |
FD Production vendue biens | 911 479.00 | | 911 479.00 | 911 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 549.00 | | 1 131 549.00 | 1 131 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 786.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 715.00 | 1 648.00 | | 10 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4 575.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 4 575.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 35 736.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 626.00 | 2 533.00 | | 33 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 743.00 | 775 037.00 | | 1 148 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 799.00 | 732 771.00 | | 1 038 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 944.00 | 42 266.00 | | 109 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 510.00 | | 8 269.00 | 804 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 637.00 | | 7 869.00 | 366 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 874.00 | | 400.00 | 37 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 895.00 | 37 786.00 | | 29 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 895.00 | 37 786.00 | | 29 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 362.00 | 137 362.00 | | 137 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 669.00 | 75 669.00 | | 75 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
UX Autres créances clients | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
VB T. V. A. | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 016.00 | 86 047.00 | 387 969.00 | 474 016.00 |
VI Groupe et associés | 273 861.00 | 273 861.00 | | 273 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 139.00 | | | 84 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 739.00 | | | 100 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 460.00 | 157 586.00 | 37 874.00 | 195 460.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 558.00 | 621 588.00 | 387 969.00 | 1 009 558.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 614.00 | 33 106.00 | | 4 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 175.00 | 61 103.00 | | 34 175.00 |
ST Autres comptes | 81 250.00 | 52 094.00 | | 81 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 011.00 | 71 720.00 | | 82 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 841.00 | 33 106.00 | | 6 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 474.00 | 50 101.00 | | 76 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 672.00 | 49 721.00 | | 59 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 642.00 | 184 916.00 | | 201 642.00 |