| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 407.00 | 18 614.00 | 793.00 | 19 407.00 |
040 Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 577.00 | 18 614.00 | 1 963.00 | 20 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 610.00 | 9 221.00 | 12 389.00 | 21 610.00 |
072 Créances – Autres | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
084 Disponibilités | 62 548.00 | | 62 548.00 | 62 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 791.00 | 9 221.00 | 88 570.00 | 97 791.00 |
110 Total général Actif | 118 368.00 | 27 835.00 | 90 533.00 | 118 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 533.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 775.00 | 950.00 | | 1 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 115.00 | 241 258.00 | | 261 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
230 Autres produits | 2 048.00 | 3 114.00 | | 2 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 104.00 | 245 322.00 | | 271 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 550.00 | 5 400.00 | | 3 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 284.00 | -1 273.00 | | 5 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 025.00 | 120 484.00 | | 127 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 351.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 327.00 | 44 416.00 | | 51 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 1 480.00 | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 595.00 | 49 951.00 | | 52 595.00 |
252 Charges sociales | 13 258.00 | 15 536.00 | | 13 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | 2 173.00 | | 1 250.00 |
256 Dotations aux provisions | 788.00 | | | 788.00 |
262 Autres charges | 1 896.00 | 18.00 | | 1 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 245.00 | 241 535.00 | | 258 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 859.00 | 3 787.00 | | 12 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 711.00 | 855.00 | | 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 568.00 | | 1 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 444.00 | 2 364.00 | | 10 444.00 |