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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 231.00 | 4 950.00 | 2 280.00 | 7 231.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 907.00 | 176 152.00 | 360 755.00 | 536 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 402.00 | 56 360.00 | 151 042.00 | 207 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 879.00 | 237 462.00 | 535 417.00 | 772 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 501.00 | 4 618.00 | 811 883.00 | 816 501.00 |
BZ Autres créances | 70 492.00 | | 70 492.00 | 70 492.00 |
CF Disponibilités | 1 352 053.00 | | 1 352 053.00 | 1 352 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 913.00 | | 44 913.00 | 44 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 960.00 | 4 618.00 | 2 279 342.00 | 2 283 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 839.00 | 242 079.00 | 2 814 759.00 | 3 056 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 615 406.00 | 555 037.00 | | 615 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 708.00 | 310 368.00 | | 378 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 114.00 | 1 085 406.00 | | 1 214 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 196.00 | 1 208 586.00 | | 1 064 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 288.00 | 342 155.00 | | 251 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 437.00 | 315 030.00 | | 262 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 994.00 | | |
EA Autres dettes | 22 249.00 | 18 700.00 | | 22 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 645.00 | 1 886 939.00 | | 1 600 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 759.00 | 2 972 345.00 | | 2 814 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 471.00 | 1 429 417.00 | | 754 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | 841.00 | | 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475.00 | | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 148.00 | | 115 858.00 | 703 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 395.00 | 41 732.00 | 772 879.00 | 4 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 395.00 | 41 732.00 | 744 308.00 | 4 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 577.00 | | 115 858.00 | 674 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 454.00 | 100 632.00 | 21 624.00 | 158 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | 1 257.00 | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 761.00 | 99 375.00 | 21 624.00 | 154 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 285.00 | 1 333.00 | | 3 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 285.00 | 1 333.00 | | 3 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 285.00 | 1 333.00 | | 3 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 288.00 | 251 288.00 | | 251 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 808 449.00 | 808 449.00 | | 808 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VB T. V. A. | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 328.00 | 217 154.00 | 809 415.00 | 1 063 328.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 684.00 | | | 144 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 913.00 | 43 421.00 | 1 492.00 | 44 913.00 |
VW T.V.A. | 135 195.00 | 135 195.00 | | 135 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 645.00 | 754 471.00 | 809 415.00 | 1 600 645.00 |