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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 855.00 | 857.00 | 1 998.00 | 2 855.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 305.00 | 857.00 | 3 448.00 | 4 305.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
072 Créances – Autres | 96 962.00 | | 96 962.00 | 96 962.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 89 460.00 | | 89 460.00 | 89 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 986.00 | | 214 986.00 | 214 986.00 |
110 Total général Actif | 219 292.00 | 857.00 | 218 435.00 | 219 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 534.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 827.00 | 49 037.00 | | 52 827.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 834.00 | 49 037.00 | | 52 834.00 |
242 Autres charges externes. | 23 005.00 | 18 243.00 | | 23 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | -193.00 | | 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 906.00 | 16 030.00 | | 16 906.00 |
252 Charges sociales | 7 183.00 | 6 387.00 | | 7 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
262 Autres charges | 286.00 | | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 494.00 | 40 753.00 | | 48 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 341.00 | 8 284.00 | | 4 341.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 9.00 | | 48.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 127.00 | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 1 225.00 | | 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 647.00 | 6 941.00 | | 3 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 098.00 | | | 1 098.00 |