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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 294 022.00 | 294 022.00 | | 294 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
BZ Autres créances | 1 507 314.00 | | 1 507 314.00 | 1 507 314.00 |
CF Disponibilités | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 886.00 | 294 022.00 | 1 987 863.00 | 2 281 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 886.00 | 294 022.00 | 1 987 863.00 | 2 281 886.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 789 130.00 | 789 130.00 | | 789 130.00 |
DH Report à nouveau | 989 806.00 | | | 989 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 727.00 | 999 806.00 | | -194 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 210.00 | 1 888 937.00 | | 1 694 210.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 268.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 015.00 | 72 161.00 | | 162 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 007.00 | 148 916.00 | | 113 007.00 |
EA Autres dettes | 18 629.00 | 276 672.00 | | 18 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 653.00 | 497 749.00 | | 293 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 863.00 | 2 462 955.00 | | 1 987 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 653.00 | 497 749.00 | | 293 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 892 728.00 | | 892 728.00 | 892 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 728.00 | | 892 728.00 | 892 728.00 |
FM Production stockée | | | 194 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 035.00 | 33 924.00 | | 12 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 200 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 200 500.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 900.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 900.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 199 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 276 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 856.00 | 5 107 113.00 | | 1 206 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 584.00 | 4 107 306.00 | | 1 401 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 727.00 | 999 806.00 | | -194 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595.00 | | | 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 268.00 | | 76 268.00 | 76 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 268.00 | | 76 268.00 | 76 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 015.00 | 162 015.00 | | 162 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 1 451 110.00 | | 1 451 110.00 | 1 451 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 914.00 | 484 804.00 | 1 451 110.00 | 1 935 914.00 |