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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 441.00 | 730.00 | 4 711.00 | 5 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 279.00 | 61 608.00 | 19 671.00 | 81 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 200.00 | 88 319.00 | 80 881.00 | 169 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 420.00 | 150 656.00 | 107 763.00 | 258 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 881.00 | | 706 881.00 | 706 881.00 |
BZ Autres créances | 283 107.00 | | 283 107.00 | 283 107.00 |
CF Disponibilités | 959 787.00 | | 959 787.00 | 959 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 201.00 | | 1 950 201.00 | 1 950 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 621.00 | 150 656.00 | 2 057 964.00 | 2 208 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 546 895.00 | 338 813.00 | | 546 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 778.00 | 208 082.00 | | -48 778.00 |
DL TOTAL (I) | 509 117.00 | 557 895.00 | | 509 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 443.00 | 84 905.00 | | 566 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 417.00 | 6 617.00 | | 6 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 074.00 | 179 168.00 | | 250 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 928.00 | 247 910.00 | | 314 928.00 |
EA Autres dettes | 410 985.00 | 59 825.00 | | 410 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 847.00 | 578 425.00 | | 1 548 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 964.00 | 1 136 319.00 | | 2 057 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 150.00 | 513 077.00 | | 150 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 913.00 | | 27 006.00 | 229 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | 5 333.00 | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 806.00 | | 21 673.00 | 228 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 608.00 | 45 048.00 | | 105 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 622.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 501.00 | 44 426.00 | | 105 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 074.00 | 250 074.00 | | 250 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 562.00 | 126 562.00 | | 126 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 002.00 | 92 002.00 | | 92 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 985.00 | 410 985.00 | | 410 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 706 881.00 | 706 881.00 | | 706 881.00 |
VB T. V. A. | 194 128.00 | 194 128.00 | | 194 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 443.00 | 519 097.00 | 47 346.00 | 566 443.00 |
VI Groupe et associés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 915.00 | 990 415.00 | 2 500.00 | 992 915.00 |
VW T.V.A. | 94 183.00 | 94 183.00 | | 94 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 847.00 | 1 501 501.00 | 47 346.00 | 1 548 847.00 |