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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 500.00 | 14 868.00 | 30 632.00 | 45 500.00 |
040 Immobilisations financières | 547 069.00 | 45 050.00 | 502 019.00 | 547 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 569.00 | 59 918.00 | 532 651.00 | 592 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 865.00 | 48 612.00 | 100 253.00 | 148 865.00 |
072 Créances – Autres | 106 702.00 | 105 907.00 | 795.00 | 106 702.00 |
084 Disponibilités | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 261.00 | 154 519.00 | 152 742.00 | 307 261.00 |
110 Total général Actif | 899 830.00 | 214 437.00 | 685 393.00 | 899 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 046.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 277 898.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 432 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 758.00 | 208 206.00 | | 257 758.00 |
230 Autres produits | 30 611.00 | 3 297.00 | | 30 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 369.00 | 211 503.00 | | 288 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | 260.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 22 272.00 | 25 476.00 | | 22 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 754.00 | 6 271.00 | | 11 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 413.00 | 116 665.00 | | 150 413.00 |
252 Charges sociales | 69 089.00 | 63 172.00 | | 69 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 333.00 | 8 885.00 | | 9 333.00 |
256 Dotations aux provisions | 43 236.00 | 3 385.00 | | 43 236.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 158.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 282.00 | 224 272.00 | | 306 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 913.00 | -12 770.00 | | -17 913.00 |
280 Produits financiers | 301 419.00 | 110 632.00 | | 301 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 000.00 | 3 400.00 | | 62 000.00 |
294 Charges financières | 61 589.00 | 6 675.00 | | 61 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 019.00 | 777.00 | | 6 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 277 898.00 | 93 810.00 | | 277 898.00 |