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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 492.00 | | 877 492.00 | 877 492.00 |
BZ Autres créances | 106 349.00 | | 106 349.00 | 106 349.00 |
CF Disponibilités | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 266.00 | | 124 266.00 | 124 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 597.00 | | 1 003 597.00 | 1 003 597.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 366 779.00 | 264 453.00 | | 366 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 983.00 | 102 326.00 | | 103 983.00 |
DL TOTAL (I) | 471 862.00 | 367 879.00 | | 471 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 305.00 | 416 436.00 | | 314 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 012.00 | 200 925.00 | | 202 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 187.00 | | 2 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 735.00 | 619 547.00 | | 531 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 597.00 | 987 426.00 | | 1 003 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 387.00 | 307 506.00 | | 322 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 936.00 | 157 100.00 | | 106 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 983.00 | 157 100.00 | | 107 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 936.00 | 157 100.00 | | 106 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 936.00 | 157 141.00 | | 106 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | -41.00 | | 1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 315.00 | -5 298.00 | | -4 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 743.00 | 268 666.00 | | 219 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 761.00 | 166 341.00 | | 115 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 983.00 | 102 326.00 | | 103 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 668.00 | | 111 760.00 | 872 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 936.00 | 877 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 936.00 | 877 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 668.00 | | 111 760.00 | 872 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 060.00 | | 3 221.00 | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 060.00 | | 3 221.00 | 5 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
VC Groupe et associés | 106 349.00 | 106 349.00 | | 106 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 041.00 | 102 694.00 | 209 348.00 | 312 041.00 |
VI Groupe et associés | 202 012.00 | 202 012.00 | | 202 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 396.00 | | | 101 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 841.00 | 106 349.00 | 27 492.00 | 133 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 735.00 | 322 388.00 | 209 348.00 | 531 735.00 |