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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 518.00 | 159.00 | 2 359.00 | 2 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 631.00 | 6 339.00 | 3 292.00 | 9 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 858.00 | 36 464.00 | 39 394.00 | 75 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 308.00 | 42 962.00 | 50 346.00 | 93 308.00 |
BT Marchandises | 68 672.00 | | 68 672.00 | 68 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
BZ Autres créances | 247 786.00 | | 247 786.00 | 247 786.00 |
CF Disponibilités | 69 395.00 | | 69 395.00 | 69 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 088.00 | | 439 088.00 | 439 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 396.00 | 42 962.00 | 489 434.00 | 532 396.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 165.00 | 77 944.00 | | 99 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 897.00 | 21 221.00 | | 164 897.00 |
DL TOTAL (I) | 286 062.00 | 121 165.00 | | 286 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 138.00 | 33 307.00 | | 76 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 666.00 | 9 459.00 | | 16 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 916.00 | 49 758.00 | | 51 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 652.00 | 38 242.00 | | 58 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 372.00 | 130 766.00 | | 203 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 434.00 | 251 931.00 | | 489 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 019.00 | 110 225.00 | | 189 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 867.00 | 10 254.00 | 3 158.00 | 35 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 144.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 851.00 | 10 110.00 | 3 158.00 | 35 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 916.00 | 51 916.00 | | 51 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 652.00 | 58 652.00 | | 58 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
UX Autres créances clients | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 138.00 | 61 785.00 | 14 353.00 | 76 138.00 |
VI Groupe et associés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 786.00 | 247 786.00 | | 247 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 112.00 | 301 021.00 | 5 091.00 | 306 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 372.00 | 189 019.00 | 14 353.00 | 203 372.00 |