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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 666.00 | 1 675.00 | 2 342.00 |
AN Terrains | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 633.00 | 3 583.00 | 9 050.00 | 12 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 001.00 | 3 223.00 | 7 777.00 | 11 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 183.00 | 7 473.00 | 36 710.00 | 44 183.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 154.00 | | 371 154.00 | 371 154.00 |
BZ Autres créances | 183 118.00 | | 183 118.00 | 183 118.00 |
CF Disponibilités | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 258.00 | | 641 258.00 | 641 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 442.00 | 7 473.00 | 677 968.00 | 685 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 494.00 | 300.00 | | 1 494.00 |
DG Autres réserves | 32 754.00 | 10 050.00 | | 32 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 074.00 | 23 899.00 | | -18 074.00 |
DL TOTAL (I) | 66 173.00 | 84 249.00 | | 66 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 147.00 | 150 426.00 | | 130 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | 9 723.00 | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 334.00 | 121 744.00 | | 177 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 797.00 | 134 330.00 | | 163 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 10 777.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 136 014.00 | 1 286.00 | | 136 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 793.00 | 428 288.00 | | 611 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 968.00 | 512 538.00 | | 677 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 788.00 | 428 289.00 | | 510 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 334.00 | 177 334.00 | | 177 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 397.00 | 66 397.00 | | 66 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 014.00 | 136 014.00 | | 136 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 371 154.00 | 371 154.00 | | 371 154.00 |
VB T. V. A. | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 147.00 | 29 142.00 | 101 005.00 | 130 147.00 |
VI Groupe et associés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 886.00 | | | 163 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 922.00 | 168 922.00 | | 168 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 222.00 | 560 889.00 | 333.00 | 561 222.00 |
VW T.V.A. | 83 751.00 | 83 751.00 | | 83 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 793.00 | 510 788.00 | 101 005.00 | 611 793.00 |