| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 000.00 | 242 000.00 | 198 000.00 | 440 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 538 280.00 | | 538 280.00 | 538 280.00 |
CF Disponibilités | 6 467 551.00 | | 6 467 551.00 | 6 467 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 020 231.00 | | 7 020 231.00 | 7 020 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 460 231.00 | 242 000.00 | 7 218 231.00 | 7 460 231.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | 242 000.00 | 198 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 821 000.00 | 3 821 000.00 | | 3 821 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 100.00 | | | 382 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 341.00 | 379 092.00 | | 1 025 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726 124.00 | 1 410 449.00 | | 1 726 124.00 |
DL TOTAL (I) | 6 954 565.00 | 5 610 541.00 | | 6 954 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 335.00 | 3 824.00 | | 198 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 1 440.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 384.00 | 4 480.00 | | 56 384.00 |
EA Autres dettes | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 666.00 | 13 951.00 | | 263 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 218 231.00 | 5 624 492.00 | | 7 218 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 335.00 | | | 198 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 666.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 478 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 478 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 478 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 487 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700 000.00 | | | -2 700 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 464.00 | 13 480.00 | | 61 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990 921.00 | 1 425 684.00 | | 5 990 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 798.00 | 15 234.00 | | 4 264 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 726 124.00 | 1 410 449.00 | | 1 726 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 640 000.00 | | | 4 640 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200 000.00 | 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200 000.00 | 440 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640 000.00 | | | 4 640 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 198 335.00 | 198 335.00 | | 198 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 540.00 | 537 540.00 | | 537 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 680.00 | 552 680.00 | | 552 680.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 666.00 | 263 666.00 | | 263 666.00 |