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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 090.00 | 20 206.00 | 4 884.00 | 25 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 159.00 | 120 630.00 | 120 529.00 | 241 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 799.00 | 140 837.00 | 130 962.00 | 271 799.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 513 141.00 | | 513 141.00 | 513 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 396.00 | | 278 396.00 | 278 396.00 |
BZ Autres créances | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
CF Disponibilités | 63 997.00 | | 63 997.00 | 63 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 803.00 | | 898 803.00 | 898 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 602.00 | 140 837.00 | 1 029 765.00 | 1 170 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 234 854.00 | 106 972.00 | | 234 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 135.00 | 127 883.00 | | 59 135.00 |
DL TOTAL (I) | 302 240.00 | 243 104.00 | | 302 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 045.00 | 437 969.00 | | 456 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139.00 | 1 441.00 | | 5 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 647.00 | 98 907.00 | | 155 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 955.00 | 118 412.00 | | 100 955.00 |
EA Autres dettes | 9 739.00 | 38 515.00 | | 9 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 525.00 | 695 244.00 | | 727 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 765.00 | 938 348.00 | | 1 029 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 525.00 | 497 132.00 | | 727 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 257.00 | | 9 542.00 | 262 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 707.00 | | 9 542.00 | 256 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 184.00 | 37 652.00 | | 103 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 184.00 | 37 652.00 | | 103 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 647.00 | 155 647.00 | | 155 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 278 396.00 | 278 396.00 | | 278 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 045.00 | 456 045.00 | | 456 045.00 |
VI Groupe et associés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 731.00 | | | 861 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 215.00 | 327 215.00 | | 327 215.00 |
VW T.V.A. | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 525.00 | 727 525.00 | | 727 525.00 |