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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 467.00 | | 1 647 467.00 | 1 647 467.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 506.00 | | 1 657 506.00 | 1 657 506.00 |
CU Autres participations | 1 647 467.00 | | 1 647 467.00 | 1 647 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 701 847.00 | 526 439.00 | | 701 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 335.00 | 175 408.00 | | 67 335.00 |
DL TOTAL (I) | 796 682.00 | 729 347.00 | | 796 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 955.00 | 233 836.00 | | 100 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 356.00 | 685 084.00 | | 739 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 713.00 | 3 650.00 | | 19 713.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 824.00 | 923 370.00 | | 860 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 506.00 | 1 652 717.00 | | 1 657 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 824.00 | 820 140.00 | | 860 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 171.00 | 10 266.00 | | 11 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 313.00 | 11 281.00 | | 18 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 200.00 | 224 500.00 | | 126 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 865.00 | 49 092.00 | | 58 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 335.00 | 175 408.00 | | 67 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 467.00 | | | 1 647 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647 467.00 | | | 1 647 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 955.00 | 100 955.00 | | 100 955.00 |
VI Groupe et associés | 739 356.00 | 739 356.00 | | 739 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 881.00 | | | 132 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 824.00 | 860 824.00 | | 860 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 893.00 | 800.00 | | 893.00 |
ST Autres comptes | 452.00 | 401.00 | | 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 608.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | 608.00 | | 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 200.00 | 20 370.00 | | 25 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171.00 | 160.00 | | 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 345.00 | 1 201.00 | | 1 345.00 |