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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 942.00 | 8 087.00 | 4 855.00 | 12 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 162.00 | 9 857.00 | 84 305.00 | 94 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 343.00 | 1 500.00 | 26 843.00 | 28 343.00 |
BZ Autres créances | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 828.00 | 1 500.00 | 28 328.00 | 29 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 990.00 | 11 357.00 | 112 633.00 | 123 990.00 |
CU Autres participations | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 111.00 | 14 623.00 | | 7 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -7 512.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 837.00 | 15 008.00 | | 73 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 2 467.00 | | 1 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 724.00 | 3 184.00 | | 12 724.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 422.00 | 20 659.00 | | 104 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 633.00 | 28 870.00 | | 112 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 8.00 | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 836.00 | | 88 835.00 | 88 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 928.00 | | | -7 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 389.00 | 48 094.00 | | 89 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 389.00 | 55 605.00 | | 89 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -7 512.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 162.00 | | 75 000.00 | 19 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | 75 000.00 | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 632.00 | 1 225.00 | | 8 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 862.00 | 1 225.00 | | 6 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 800.00 | 11 250.00 | 44 867.00 | 73 800.00 |
VI Groupe et associés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VW T.V.A. | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 422.00 | 41 872.00 | 44 867.00 | 104 422.00 |