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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 423.00 | | 60 423.00 | 60 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 316.00 | 47 644.00 | 140 673.00 | 188 316.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 897.00 | 47 644.00 | 145 254.00 | 192 897.00 |
CU Autres participations | 125 250.00 | 45 000.00 | 80 250.00 | 125 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 621.00 | 32 222.00 | | 62 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 809.00 | 30 399.00 | | 24 809.00 |
DL TOTAL (I) | 103 531.00 | 78 721.00 | | 103 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 14 966.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 804.00 | 48 637.00 | | 40 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 780.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 723.00 | 64 383.00 | | 41 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 254.00 | 143 104.00 | | 145 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 723.00 | 64 383.00 | | 41 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 691.00 | 35 197.00 | | 27 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881.00 | 4 797.00 | | 2 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 809.00 | 30 399.00 | | 24 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 626.00 | | 691.00 | 187 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 982.00 | | 691.00 | 184 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 046.00 | 61 046.00 | | 61 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |