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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 854.00 | 2 146.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 1 352.00 | 6 648.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 534.00 | 4 206.00 | 10 328.00 | 14 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 969.00 | | 73 969.00 | 73 969.00 |
BZ Autres créances | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CF Disponibilités | 50 614.00 | | 50 614.00 | 50 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 728.00 | | 143 728.00 | 143 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 261.00 | 4 206.00 | 154 055.00 | 158 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | | | 756.00 |
DG Autres réserves | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
DH Report à nouveau | | -41 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 584.00 | 56 264.00 | | -5 584.00 |
DL TOTAL (I) | 29 531.00 | 35 115.00 | | 29 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812.00 | 2 766.00 | | 2 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 913.00 | 31 708.00 | | 84 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 226.00 | 20 707.00 | | 29 226.00 |
EA Autres dettes | | 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 525.00 | 55 572.00 | | 124 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 055.00 | 90 686.00 | | 154 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 599.00 | 55 572.00 | | 119 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 450.00 | | 241 450.00 | 241 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 450.00 | | 241 450.00 | 241 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 852.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 229.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 229.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -229.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 686.00 | 198 006.00 | | 243 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 270.00 | 141 742.00 | | 249 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 584.00 | 56 264.00 | | -5 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 234.00 | | 8 300.00 | 6 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 8 000.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | 300.00 | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354.00 | 3 852.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 3 852.00 | | 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 913.00 | 84 913.00 | | 84 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 73 969.00 | | | 73 969.00 |
VB T. V. A. | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 564.00 | 2 638.00 | 4 926.00 | 7 564.00 |
VI Groupe et associés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436.00 | | | 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 648.00 | 94 648.00 | | 94 648.00 |
VW T.V.A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 525.00 | 119 599.00 | 4 926.00 | 124 525.00 |