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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -76 502.00 | | -76 502.00 | -76 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 428.00 | | 262 428.00 | 262 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BZ Autres créances | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CF Disponibilités | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 383.00 | | 285 383.00 | 285 383.00 |
CU Autres participations | 338 930.00 | | 338 930.00 | 338 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 27 444.00 | 34 910.00 | | 27 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 290.00 | -7 466.00 | | -5 290.00 |
DL TOTAL (I) | 53 991.00 | 59 281.00 | | 53 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 844.00 | 194 618.00 | | 135 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 170.00 | 76 278.00 | | 85 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 7 231.00 | | 10 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | 344.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 392.00 | 279 871.00 | | 231 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 383.00 | 339 153.00 | | 285 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 100.00 | 142 804.00 | | 155 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 170.00 | | | 85 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -934.00 | -1 381.00 | | -934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 093.00 | 14 609.00 | | 23 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 383.00 | 22 075.00 | | 28 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 290.00 | -7 466.00 | | -5 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 762.00 | | 21 581.00 | 324 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 916.00 | 262 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 916.00 | 262 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 762.00 | | 21 581.00 | 324 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -76 502.00 | -76 502.00 | | -76 502.00 |
UX Autres créances clients | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 844.00 | 59 551.00 | 76 292.00 | 135 844.00 |
VI Groupe et associés | 85 170.00 | 85 170.00 | | 85 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -55 289.00 | -55 289.00 | | -55 289.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 392.00 | 155 100.00 | 76 292.00 | 231 392.00 |