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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 292.00 | 58 005.00 | 33 287.00 | 91 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 737.00 | 105 944.00 | 82 794.00 | 188 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 232.00 | 166 649.00 | 306 583.00 | 473 232.00 |
BN En cours de production de biens | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BT Marchandises | 1 740 294.00 | 13 022.00 | 1 727 273.00 | 1 740 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 787.00 | 2 115.00 | 188 672.00 | 190 787.00 |
BZ Autres créances | 107 679.00 | | 107 679.00 | 107 679.00 |
CF Disponibilités | 285 383.00 | | 285 383.00 | 285 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 528.00 | 15 137.00 | 2 328 391.00 | 2 343 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 759.00 | 181 785.00 | 2 634 974.00 | 2 816 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 932.00 | 188 802.00 | | 93 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 613.00 | -94 871.00 | | -13 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 237.00 | 3 604.00 | | 3 237.00 |
DL TOTAL (I) | 358 556.00 | 372 536.00 | | 358 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 715.00 | 662 491.00 | | 1 182 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 15.00 | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 846.00 | 74 484.00 | | 15 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 781.00 | 754 407.00 | | 602 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 328.00 | 157 718.00 | | 164 328.00 |
EA Autres dettes | 272 626.00 | 573 018.00 | | 272 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 994.00 | 19 989.00 | | 37 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 419.00 | 2 242 122.00 | | 2 276 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 974.00 | 2 614 658.00 | | 2 634 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 418 412.00 | | 6 418 412.00 | 6 418 412.00 |
FG Production vendue services | 288 249.00 | | 288 249.00 | 288 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 706 661.00 | | 6 706 661.00 | 6 706 661.00 |
FM Production stockée | | | 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 738 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 836 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 022.00 | |
GE Autres charges | | | 4 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 739 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | 367.00 | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 738 525.00 | 5 569 084.00 | | 6 738 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 752 137.00 | 5 663 954.00 | | 6 752 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 613.00 | -94 871.00 | | -13 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 237.00 | | 7 995.00 | 465 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 057.00 | | 7 973.00 | 272 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 481.00 | | 22.00 | 25 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 305.00 | 35 344.00 | | 131 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 605.00 | 35 344.00 | | 128 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 378.00 | 13 022.00 | 10 378.00 | 10 378.00 |
6T Sur comptes clients | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 493.00 | 13 022.00 | 10 378.00 | 12 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 493.00 | 13 022.00 | 10 378.00 | 12 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 022.00 | 10 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 781.00 | 602 781.00 | | 602 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
UX Autres créances clients | 188 257.00 | 188 257.00 | | 188 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VC Groupe et associés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 768.00 | 389 768.00 | | 389 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 948.00 | 63 513.00 | 729 434.00 | 792 948.00 |
VI Groupe et associés | 261 251.00 | 261 251.00 | | 261 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 754 497.00 | | | 754 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 036.00 | 71 036.00 | | 71 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 344.00 | 314 312.00 | 28 032.00 | 342 344.00 |
VW T.V.A. | 98 129.00 | 98 129.00 | | 98 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 572.00 | 1 531 138.00 | 729 434.00 | 2 260 572.00 |