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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 452.00 | | 225 452.00 | 225 452.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 016.00 | 27 690.00 | 14 326.00 | 42 016.00 |
040 Immobilisations financières | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 365.00 | 30 315.00 | 260 050.00 | 290 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
060 Stock marchandises | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
072 Créances – Autres | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
084 Disponibilités | 154 433.00 | | 154 433.00 | 154 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 398.00 | | 181 398.00 | 181 398.00 |
110 Total général Actif | 471 763.00 | 30 315.00 | 441 448.00 | 471 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 399.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 106.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 675.00 | | | 675.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 259.00 | | | 298 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |