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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 21 476.00 | 14 529.00 | 6 947.00 | 21 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 942.00 | 90 161.00 | 57 781.00 | 147 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 113.00 | 278 777.00 | 248 336.00 | 527 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 051.00 | 383 467.00 | 329 584.00 | 713 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 227 315.00 | | 227 315.00 | 227 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 426.00 | | 63 426.00 | 63 426.00 |
BZ Autres créances | 105 646.00 | | 105 646.00 | 105 646.00 |
CF Disponibilités | 305 394.00 | | 305 394.00 | 305 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 226.00 | | 730 226.00 | 730 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 277.00 | 383 467.00 | 1 059 810.00 | 1 443 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 622.00 | 39 511.00 | | 75 622.00 |
DG Autres réserves | 68 110.00 | 11 169.00 | | 68 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 529.00 | 180 552.00 | | 232 529.00 |
DL TOTAL (I) | 486 261.00 | 341 232.00 | | 486 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 708.00 | 365 563.00 | | 245 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 141.00 | 122 896.00 | | 77 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 766.00 | 170 069.00 | | 194 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 309.00 | 39 914.00 | | 55 309.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 228.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 548.00 | 698 670.00 | | 573 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 810.00 | 1 039 902.00 | | 1 059 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 503.00 | 457 817.00 | | 202 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 569.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 77 141.00 | | | 77 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 758 952.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 333.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 768 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 821 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 854 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 141.00 | 848.00 | | 43 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 141.00 | 848.00 | | 43 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 2 799.00 | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 4 530.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 880.00 | -3 682.00 | | 41 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 431.00 | 61 355.00 | | 73 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 532.00 | 4 387 813.00 | | 4 871 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 002.00 | 4 207 261.00 | | 4 639 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 529.00 | 180 552.00 | | 232 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 970.00 | | 30 082.00 | 682 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 463.00 | | 30 068.00 | 666 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 507.00 | | 14.00 | 16 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 774.00 | 69 693.00 | 383 467.00 | 313 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 774.00 | 69 693.00 | 383 467.00 | 313 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 766.00 | 194 766.00 | | 194 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 846.00 | 75 846.00 | | 75 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
UX Autres créances clients | 63 426.00 | 63 426.00 | | 63 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 708.00 | 43 205.00 | 176 316.00 | 245 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 608.00 | | | 263 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 894.00 | | | 336 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 646.00 | 105 646.00 | | 105 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 038.00 | 197 517.00 | 16 521.00 | 214 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 548.00 | 371 045.00 | 176 316.00 | 573 548.00 |