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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 2 447.00 | 1 121.00 | 3 567.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 1 001.00 | 2 899.00 | 3 900.00 |
AP Constructions | 4 174.00 | 339.00 | 3 835.00 | 4 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 675.00 | 46 594.00 | 15 081.00 | 61 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 753.00 | 6 221.00 | 28 532.00 | 34 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 399.00 | 56 601.00 | 87 798.00 | 144 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 655.00 | 5 213.00 | 160 442.00 | 165 655.00 |
BZ Autres créances | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CF Disponibilités | 90 346.00 | | 90 346.00 | 90 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 176.00 | 5 213.00 | 268 963.00 | 274 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 575.00 | 61 814.00 | 356 761.00 | 418 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
DG Autres réserves | 34 884.00 | 44 582.00 | | 34 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 454.00 | -9 698.00 | | 91 454.00 |
DL TOTAL (I) | 168 684.00 | 77 230.00 | | 168 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 163.00 | 6 690.00 | | 17 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 550.00 | 55 979.00 | | 10 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 587.00 | 53 968.00 | | 49 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 880.00 | 49 530.00 | | 97 880.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 991.00 | 166 167.00 | | 177 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 761.00 | 243 397.00 | | 356 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 899.00 | 166 167.00 | | 162 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 97.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 778.00 | | 291 611.00 | 102 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 990.00 | 144 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 990.00 | 100 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 467.00 | | 3 000.00 | 39 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 980.00 | | 288 611.00 | 61 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 892.00 | 12 709.00 | 56 601.00 | 43 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | 1 290.00 | 3 448.00 | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 734.00 | 11 419.00 | 53 154.00 | 41 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 085.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 880.00 | 97 880.00 | | 97 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 165 655.00 | 165 655.00 | | 165 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 925.00 | 3 801.00 | 13 123.00 | 16 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 608.00 | 179 278.00 | 1 330.00 | 180 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 022.00 | 162 899.00 | 13 123.00 | 176 022.00 |