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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 289.00 | 2 831.00 | 5 458.00 | 8 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 234.00 | 3 877.00 | 3 357.00 | 7 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 989.00 | 6 708.00 | 24 280.00 | 30 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 180.00 | | 80 180.00 | 80 180.00 |
BZ Autres créances | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CF Disponibilités | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 003.00 | | 121 003.00 | 121 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 992.00 | 6 708.00 | 145 283.00 | 151 992.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | | | 680.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 839.00 | 685.00 | | 17 839.00 |
DL TOTAL (I) | 31 025.00 | 13 185.00 | | 31 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 124.00 | 32 931.00 | | 28 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 572.00 | 5 146.00 | | 4 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 189.00 | 22 493.00 | | 24 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 378.00 | 24 120.00 | | 31 378.00 |
EA Autres dettes | 25 994.00 | 241.00 | | 25 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 258.00 | 84 932.00 | | 114 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 283.00 | 98 117.00 | | 145 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 548.00 | 51 707.00 | | 86 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 327 503.00 | | 327 503.00 | 327 503.00 |
FG Production vendue services | 47 406.00 | | 47 406.00 | 47 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 909.00 | | 374 909.00 | 374 909.00 |
FM Production stockée | | | -753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | | | 14.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 530.00 | 11 838.00 | | 11 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 471.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 471.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -471.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | -1 067.00 | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 221.00 | 296 024.00 | | 375 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 382.00 | 295 339.00 | | 357 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 839.00 | 685.00 | | 17 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129.00 | 3 579.00 | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129.00 | 3 579.00 | | 3 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
UX Autres créances clients | 80 180.00 | | | 80 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 124.00 | 4 985.00 | 21 254.00 | 28 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 415.00 | 93 415.00 | | 93 415.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 686.00 | 86 548.00 | 21 254.00 | 109 686.00 |