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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -8 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 315 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 387.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 824.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 65 179.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 380 179.00 | |
CU Autres participations | | | 315 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 287.00 | -13 910.00 | | 3 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 573.00 | 17 297.00 | | 80 573.00 |
DL TOTAL (I) | 84 959.00 | 4 387.00 | | 84 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 164.00 | 169 735.00 | | 135 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 610.00 | 23 110.00 | | 5 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 352.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 450.00 | 1 837.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | 153 997.00 | 142 862.00 | | 153 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 220.00 | 343 896.00 | | 295 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 179.00 | 348 283.00 | | 380 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 378.00 | 208 923.00 | | 195 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 606.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 606.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 519.00 | -606.00 | | 49 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 117.00 | | 3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 326.00 | 50 256.00 | | 118 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 753.00 | 32 959.00 | | 37 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 573.00 | 17 297.00 | | 80 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 310.00 | | | 323 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
VC Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |