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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 203.00 | 21 941.00 | 51 262.00 | 73 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 967.00 | 726.00 | 2 241.00 | 2 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 185.00 | 22 667.00 | 75 517.00 | 98 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
BZ Autres créances | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 890.00 | 22 667.00 | 111 223.00 | 133 890.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 460.00 | 12 948.00 | | 8 460.00 |
DL TOTAL (I) | 21 508.00 | 13 048.00 | | 21 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 259.00 | 67 543.00 | | 57 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 901.00 | 15 000.00 | | 14 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 176.00 | 4 683.00 | | 10 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 330.00 | 5 733.00 | | 7 330.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 715.00 | 92 959.00 | | 89 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 223.00 | 106 007.00 | | 111 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 042.00 | 35 821.00 | | 43 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 234.00 | | 14 951.00 | 83 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 219.00 | | 14 951.00 | 61 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 979.00 | 13 688.00 | | 8 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 979.00 | 13 688.00 | | 8 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 138.00 | 10 465.00 | 43 826.00 | 57 138.00 |
VI Groupe et associés | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VW T.V.A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 715.00 | 43 042.00 | 43 826.00 | 89 715.00 |