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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 413.00 | 2 391.00 | 10 022.00 | 12 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 979.00 | 2 391.00 | 13 588.00 | 15 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 637.00 | | 141 637.00 | 141 637.00 |
BZ Autres créances | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CF Disponibilités | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 232.00 | | 182 232.00 | 182 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 211.00 | 2 391.00 | 195 820.00 | 198 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 409.00 | 352.00 | | 409.00 |
DH Report à nouveau | 7 759.00 | 6 689.00 | | 7 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 213.00 | 1 126.00 | | 11 213.00 |
DL TOTAL (I) | 39 381.00 | 13 168.00 | | 39 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 696.00 | 7 017.00 | | 45 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 2 442.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 159.00 | 77 613.00 | | 43 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 861.00 | 13 629.00 | | 29 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 439.00 | 100 700.00 | | 156 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 820.00 | 113 868.00 | | 195 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 619.00 | 100 700.00 | | 134 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 510.00 | 7 017.00 | | 18 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FG Production vendue services | 374 294.00 | | 374 294.00 | 374 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 844.00 | | 375 844.00 | 375 844.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 061.00 | 17 155.00 | | 13 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 270.00 | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | 707.00 | | 1 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | 707.00 | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 575.00 | -707.00 | | 3 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 418.00 | 268 840.00 | | 381 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 205.00 | 267 713.00 | | 370 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 213.00 | 1 126.00 | | 11 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 449.00 | | 10 785.00 | 5 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 3 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 15 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 608.00 | | 8 805.00 | 3 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 980.00 | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445.00 | 1 946.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445.00 | 1 946.00 | | 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
UX Autres créances clients | 141 637.00 | | | 141 637.00 |
VB T. V. A. | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 186.00 | 5 366.00 | 21 820.00 | 27 186.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 777.00 | 158 211.00 | 3 566.00 | 161 777.00 |
VW T.V.A. | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 439.00 | 134 619.00 | 21 820.00 | 156 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | 1 926.00 | | 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 753.00 | 4 721.00 | | 16 753.00 |
ST Autres comptes | 25 091.00 | 28 411.00 | | 25 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 275.00 | 8 006.00 | | 24 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 124.00 | 6 072.00 | | 17 124.00 |
YT Sous‐traitance | 27 584.00 | 47 696.00 | | 27 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 926.00 | 3 554.00 | | 20 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | 725.00 | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 508.00 | 2 651.00 | | 1 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 380.00 | -743.00 | | 38 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 054.00 | 40 314.00 | | 63 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 629.00 | 92 388.00 | | 114 629.00 |