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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 488.00 | 11.00 | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 641.00 | 26 107.00 | 9 535.00 | 35 641.00 |
040 Immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 176.00 | 26 595.00 | 13 581.00 | 40 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
060 Stock marchandises | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
072 Créances – Autres | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
084 Disponibilités | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
110 Total général Actif | 58 711.00 | 26 595.00 | 32 116.00 | 58 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 978.00 | 5 525.00 | | 5 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 795.00 | 26 917.00 | | 31 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 460.00 | 6 000.00 | | 1 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 232.00 | 38 443.00 | | 39 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 172.00 | 4 596.00 | | 7 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -570.00 | -1 536.00 | | -570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 560.00 | 5 006.00 | | 3 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 258.00 | 184.00 | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 24 324.00 | 23 599.00 | | 24 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | 267.00 | | 266.00 |
252 Charges sociales | 1 857.00 | 778.00 | | 1 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 923.00 | 4 024.00 | | 3 923.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 790.00 | 36 919.00 | | 40 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 557.00 | 1 524.00 | | -1 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 557.00 | 1 524.00 | | -1 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 026.00 | | | 6 026.00 |