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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 1 530.00 | 1 970.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 901.00 | 1 031.00 | 2 870.00 | 3 901.00 |
040 Immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 389.00 | 2 561.00 | 6 828.00 | 9 389.00 |
060 Stock marchandises | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
072 Créances – Autres | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
084 Disponibilités | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 192.00 | | 100 192.00 | 100 192.00 |
110 Total général Actif | 109 581.00 | 2 560.00 | 107 021.00 | 109 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 454 809.00 | | | 454 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 478 984.00 | 406 464.00 | | 478 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 551.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 989.00 | 409 015.00 | | 478 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 444.00 | 49 477.00 | | 27 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 205.00 | | | -3 205.00 |
242 Autres charges externes. | 295 269.00 | 218 017.00 | | 295 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | 441.00 | | 2 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 643.00 | 66 728.00 | | 113 643.00 |
252 Charges sociales | 36 766.00 | 12 308.00 | | 36 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 869.00 | 691.00 | | 1 869.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 384.00 | 347 662.00 | | 474 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 605.00 | 61 353.00 | | 4 605.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | 453.00 | | 1 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | 170.00 | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 417.00 | 13 310.00 | | -4 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 339.00 | 47 418.00 | | 7 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |