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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 400.00 | 15 810.00 | 32 590.00 | 48 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 727.00 | 1 659.00 | 3 068.00 | 4 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 382.00 | 17 469.00 | 57 913.00 | 75 382.00 |
BT Marchandises | 83 230.00 | | 83 230.00 | 83 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CF Disponibilités | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 332.00 | | 88 332.00 | 88 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 714.00 | 17 469.00 | 146 245.00 | 163 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 053.00 | 15 676.00 | | 34 053.00 |
DL TOTAL (I) | 59 729.00 | 25 676.00 | | 59 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 772.00 | 32 541.00 | | 24 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 777.00 | 48 515.00 | | 47 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 968.00 | 10 047.00 | | 13 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 516.00 | 91 235.00 | | 86 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 245.00 | 116 911.00 | | 146 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 516.00 | 91 235.00 | | 86 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 116.00 | | 547 116.00 | 547 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 116.00 | | 547 116.00 | 547 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 848.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 2 525.00 | | 5 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 322.00 | 387 101.00 | | 552 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 270.00 | 371 425.00 | | 518 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 053.00 | 15 676.00 | | 34 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 877.00 | | 10 605.00 | 65 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 75 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 53 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 792.00 | | 10 435.00 | 43 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | 170.00 | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 667.00 | 10 848.00 | 1 046.00 | 7 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 667.00 | 10 848.00 | 1 046.00 | 7 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VI Groupe et associés | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531.00 | 1 446.00 | 4 085.00 | 5 531.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 516.00 | 86 516.00 | | 86 516.00 |