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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763.00 | 4 671.00 | 93.00 | 4 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 808.00 | 12 873.00 | 12 934.00 | 25 808.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 670.00 | 17 544.00 | 13 126.00 | 30 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 907.00 | | 602 907.00 | 602 907.00 |
BZ Autres créances | 240 653.00 | | 240 653.00 | 240 653.00 |
CF Disponibilités | 713 426.00 | | 713 426.00 | 713 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 118.00 | | 1 559 118.00 | 1 559 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 788.00 | 17 544.00 | 1 572 245.00 | 1 589 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407 632.00 | 245 982.00 | | 407 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 926.00 | 161 650.00 | | 51 926.00 |
DL TOTAL (I) | 470 558.00 | 418 632.00 | | 470 558.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 998.00 | 805 944.00 | | 772 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 712.00 | 420 009.00 | | 168 712.00 |
EA Autres dettes | 40 918.00 | 645 859.00 | | 40 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 559.00 | 107 549.00 | | 111 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 186.00 | 1 979 361.00 | | 1 094 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 245.00 | 2 402 993.00 | | 1 572 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 672 054.00 | | 4 672 054.00 | 4 672 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 672 054.00 | | 4 672 054.00 | 4 672 054.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 678 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 393.00 | 64 279.00 | | 20 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 678 817.00 | 6 545 117.00 | | 4 678 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626 890.00 | 6 383 466.00 | | 4 626 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 926.00 | 161 650.00 | | 51 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 820.00 | | 11 850.00 | 18 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 957.00 | | 11 850.00 | 13 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 280.00 | 4 264.00 | | 13 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454.00 | 217.00 | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 826.00 | 4 047.00 | | 8 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 998.00 | 772 998.00 | | 772 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 559.00 | 111 559.00 | | 111 559.00 |
UX Autres créances clients | 602 907.00 | 602 907.00 | | 602 907.00 |
VB T. V. A. | 116 458.00 | 116 455.00 | | 116 458.00 |
VC Groupe et associés | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 560.00 | 843 560.00 | | 843 560.00 |
VW T.V.A. | 105 857.00 | 105 857.00 | | 105 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 186.00 | 1 094 186.00 | | 1 094 186.00 |