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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 460.00 | 8 860.00 | 600.00 | 9 460.00 |
040 Immobilisations financières | 592 052.00 | 111 143.00 | 480 909.00 | 592 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 512.00 | 120 003.00 | 481 509.00 | 601 512.00 |
072 Créances – Autres | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
084 Disponibilités | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 769.00 | | 74 769.00 | 74 769.00 |
110 Total général Actif | 676 281.00 | 120 003.00 | 556 278.00 | 676 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 464 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 496.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 546 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 445.00 | 1 184.00 | | 1 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 445.00 | 1 184.00 | | 1 445.00 |
242 Autres charges externes. | 5 561.00 | 1 070.00 | | 5 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 981.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 12 000.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 163.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 315.00 | 2 367.00 | | 2 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 876.00 | 19 581.00 | | 7 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 431.00 | -18 397.00 | | -6 431.00 |
280 Produits financiers | 19 039.00 | 72 538.00 | | 19 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | 882.00 | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 496.00 | 53 259.00 | | 12 496.00 |