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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 515.00 | 1 000.00 | 286 515.00 | 287 515.00 |
BZ Autres créances | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 384.00 | 1 000.00 | 326 384.00 | 327 384.00 |
CU Autres participations | 286 490.00 | | 286 490.00 | 286 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 148.00 | 126 148.00 | | 126 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 615.00 | 4 755.00 | | 12 615.00 |
DG Autres réserves | 99 256.00 | 86 951.00 | | 99 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 954.00 | 34 166.00 | | 27 954.00 |
DK Provisions réglementées | 4 821.00 | 3 776.00 | | 4 821.00 |
DL TOTAL (I) | 270 794.00 | 255 795.00 | | 270 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 330.00 | 79 480.00 | | 53 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 590.00 | 81 554.00 | | 55 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 384.00 | 337 349.00 | | 326 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | -1 045.00 | | -1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 700.00 | 37 994.00 | | 30 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746.00 | 3 828.00 | | 2 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 954.00 | 34 166.00 | | 27 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 515.00 | | | 287 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 515.00 | | | 286 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |