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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 11 189.00 | 8 811.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 538.00 | 51 436.00 | 18 103.00 | 69 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 648.00 | 64 435.00 | 143 214.00 | 207 648.00 |
BT Marchandises | 514 303.00 | 59 480.00 | 454 823.00 | 514 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 561.00 | | 80 561.00 | 80 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BZ Autres créances | 238 152.00 | | 238 152.00 | 238 152.00 |
CF Disponibilités | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 299.00 | 59 480.00 | 788 819.00 | 848 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 947.00 | 123 915.00 | 932 032.00 | 1 055 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 082.00 | 57 560.00 | | 1 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 413.00 | 63 522.00 | | 61 413.00 |
DL TOTAL (I) | 215 496.00 | 154 082.00 | | 215 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 848.00 | 561 840.00 | | 262 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 007.00 | 501 754.00 | | 390 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 682.00 | 124 449.00 | | 63 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 537.00 | 1 188 043.00 | | 716 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 032.00 | 1 342 125.00 | | 932 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 006.00 | 4 252 352.00 | 4 304 357.00 | 52 006.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 006.00 | 4 252 352.00 | 4 324 357.00 | 72 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 868 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 556.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 801.00 | 18 642.00 | | 18 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452 152.00 | 4 584 485.00 | | 4 452 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 739.00 | 4 520 962.00 | | 4 390 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 413.00 | 63 522.00 | | 61 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 648.00 | 8 991.00 | | 8 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 753.00 | 14 681.00 | | 49 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 999.00 | 4 000.00 | | 8 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 755.00 | 10 681.00 | | 40 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 848.00 | 262 848.00 | | 262 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 007.00 | 390 007.00 | | 390 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 682.00 | 63 682.00 | | 63 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 712.00 | 238 712.00 | | 238 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 012.00 | 238 712.00 | 59 300.00 | 298 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 537.00 | 716 537.00 | | 716 537.00 |