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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 196.00 | 796.00 | 228 400.00 | 229 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 196.00 | 1 796.00 | 228 400.00 | 230 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 441.00 | 9 652.00 | 46 789.00 | 56 441.00 |
BZ Autres créances | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 250.00 | 9 652.00 | 59 598.00 | 69 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 446.00 | 11 448.00 | 287 998.00 | 299 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 261.00 | 35 074.00 | | 41 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 459.00 | 6 187.00 | | 33 459.00 |
DL TOTAL (I) | 75 819.00 | 42 361.00 | | 75 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 082.00 | 178 303.00 | | 136 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 614.00 | 24 643.00 | | 33 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | 5 437.00 | | 8 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 861.00 | 35 929.00 | | 33 861.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 179.00 | 252 311.00 | | 212 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 998.00 | 294 672.00 | | 287 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 191.00 | 119 207.00 | | 125 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 189.00 | | 333 189.00 | 333 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 189.00 | | 333 189.00 | 333 189.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 652.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538.00 | 139.00 | | 3 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | 502.00 | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 538.00 | -502.00 | | -3 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | 846.00 | | 5 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 197.00 | 277 348.00 | | 333 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 739.00 | 271 161.00 | | 299 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 459.00 | 6 187.00 | | 33 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 196.00 | | | 230 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 196.00 | | | 229 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489.00 | 307.00 | | 1 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | 307.00 | | 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 652.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | | | 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 104.00 | 46 116.00 | 86 989.00 | 133 104.00 |
VI Groupe et associés | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 179.00 | 125 191.00 | 86 989.00 | 212 179.00 |