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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 024.00 | 1 224.00 | 1 800.00 | 3 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 034.00 | 1 224.00 | 401 810.00 | 403 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 181 389.00 | | 181 389.00 | 181 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 054.00 | | 451 054.00 | 451 054.00 |
CF Disponibilités | 322 409.00 | | 322 409.00 | 322 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 923.00 | | 503 923.00 | 503 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 957.00 | 1 224.00 | 905 733.00 | 906 957.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 700.00 | 852 700.00 | | 852 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 170.00 | 3 448.00 | | 35 170.00 |
DL TOTAL (I) | 891 322.00 | 856 153.00 | | 891 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 411.00 | 3 540.00 | | 14 411.00 |
EA Autres dettes | 53 983.00 | 65 001.00 | | 53 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 411.00 | 3 540.00 | | 14 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 733.00 | 859 693.00 | | 905 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 852 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 852 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 852 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 852 604.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -6.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | 142.00 | | 6 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 596.00 | 873 401.00 | | 50 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 426.00 | 869 953.00 | | 15 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 170.00 | 3 448.00 | | 35 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 401 286.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 010.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 142.00 | 1 082.00 | | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142.00 | 1 082.00 | | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142.00 | 1 082.00 | | 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 514.00 | 181 514.00 | | 181 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 514.00 | 181 514.00 | 400 000.00 | 481 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |