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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 166 500.00 | 26 035.00 | 140 465.00 | 166 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 310.00 | 26 035.00 | 665 275.00 | 691 310.00 |
BZ Autres créances | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 271 315.00 | | 271 315.00 | 271 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 911.00 | | 566 911.00 | 566 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 221.00 | 26 035.00 | 1 232 186.00 | 1 258 221.00 |
CU Autres participations | 506 310.00 | | 506 310.00 | 506 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 060.00 | 312 053.00 | | 269 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 489.00 | 219 864.00 | | 268 489.00 |
DK Provisions réglementées | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
DL TOTAL (I) | 567 358.00 | 561 727.00 | | 567 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 668.00 | 282 122.00 | | 238 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 420.00 | 187 883.00 | | 424 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 2 516.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 65 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 828.00 | 538 025.00 | | 664 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 186.00 | 1 099 752.00 | | 1 232 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 451.00 | 181 201.00 | | 390 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424 420.00 | | | 424 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 73 116.00 | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 800.00 | 316 800.00 | | 449 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 311.00 | 96 936.00 | | 181 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 489.00 | 219 864.00 | | 268 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 310.00 | | | 847 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 000.00 | 506 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 000.00 | 691 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 310.00 | | | 662 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 322.00 | 9 713.00 | | 16 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 322.00 | 9 713.00 | | 16 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 400.00 | 38 400.00 | 80 000.00 | 118 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 668.00 | 44 292.00 | 123 562.00 | 238 668.00 |
VI Groupe et associés | 306 020.00 | 306 020.00 | | 306 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 828.00 | 390 451.00 | 203 562.00 | 664 828.00 |