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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 67 618.00 | | 67 618.00 | 67 618.00 |
CF Disponibilités | 68 028.00 | | 68 028.00 | 68 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 691.00 | | 135 691.00 | 135 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 691.00 | | 145 691.00 | 145 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 916.00 | 17 184.00 | | 17 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 046.00 | 185 732.00 | | 115 046.00 |
DL TOTAL (I) | 143 963.00 | 213 916.00 | | 143 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | 1 393.00 | | 1 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | 1 426.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727.00 | 2 819.00 | | 1 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 691.00 | 216 735.00 | | 145 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727.00 | 2 819.00 | | 1 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 1 426.00 | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 522.00 | 192 687.00 | | 120 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 476.00 | 6 955.00 | | 5 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 046.00 | 185 732.00 | | 115 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VC Groupe et associés | 67 618.00 | 67 618.00 | | 67 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 663.00 | 67 663.00 | | 67 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |