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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 113.00 | 7 198.00 | 3 915.00 | 11 113.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 238.00 | 7 198.00 | 7 040.00 | 14 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
072 Créances – Autres | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
084 Disponibilités | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 019.00 | | 93 019.00 | 93 019.00 |
110 Total général Actif | 107 257.00 | 7 198.00 | 100 059.00 | 107 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 325.00 | 6 501.00 | | 3 325.00 |
214 Production vendue de biens – France | 60 910.00 | 63 835.00 | | 60 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 033.00 | 28 416.00 | | 38 033.00 |
222 Production stockée | 5 581.00 | -584.00 | | 5 581.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 863.00 | 98 188.00 | | 107 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 467.00 | 2 748.00 | | 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 733.00 | 16 793.00 | | 14 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 161.00 | -3 814.00 | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 40 062.00 | 37 433.00 | | 40 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | 647.00 | | 1 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 760.00 | 8 989.00 | | 21 760.00 |
252 Charges sociales | 9 002.00 | 5 600.00 | | 9 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 268.00 | 2 329.00 | | 2 268.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 9.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 532.00 | 70 734.00 | | 90 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 332.00 | 27 454.00 | | 17 332.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | 180.00 | | 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 136.00 | 190.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 3 660.00 | | 2 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 745.00 | 23 785.00 | | 14 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 418.00 | | | 7 418.00 |