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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 110 223.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 212 023.00 | |
BZ Autres créances | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | | | 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 431.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 212 454.00 | |
CU Autres participations | | | 101 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 691.00 | -6 385.00 | | -8 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679.00 | -2 306.00 | | -679.00 |
DL TOTAL (I) | -8 371.00 | -7 691.00 | | -8 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 972.00 | 110 162.00 | | 218 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 2 640.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 526.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 826.00 | 113 329.00 | | 220 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 454.00 | 105 637.00 | | 212 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422.00 | 1 503.00 | | 1 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102.00 | 3 810.00 | | 2 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679.00 | -2 306.00 | | -679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 801.00 | | 107 223.00 | 104 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 801.00 | | 107 223.00 | 104 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 224.00 | 110 224.00 | | 110 224.00 |
VI Groupe et associés | 218 973.00 | 218 973.00 | | 218 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 225.00 | 110 225.00 | | 110 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 826.00 | 220 826.00 | | 220 826.00 |