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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 271.00 | 1 441.00 | 9 830.00 | 11 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 631.00 | 11 394.00 | 2 238.00 | 13 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 333.00 | 12 835.00 | 31 498.00 | 44 333.00 |
BT Marchandises | 280 300.00 | | 280 300.00 | 280 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 617.00 | 9 006.00 | 98 611.00 | 107 617.00 |
BZ Autres créances | 58 613.00 | | 58 613.00 | 58 613.00 |
CF Disponibilités | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 458.00 | 9 006.00 | 446 452.00 | 455 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 791.00 | 21 841.00 | 477 950.00 | 499 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 267.00 | 62 607.00 | | 73 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 174.00 | 10 660.00 | | -165 174.00 |
DL TOTAL (I) | -75 406.00 | 89 767.00 | | -75 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 363.00 | 98 630.00 | | 247 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 908.00 | 133 275.00 | | 154 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 136.00 | 115 633.00 | | 149 136.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 357.00 | 362 522.00 | | 553 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 950.00 | 452 289.00 | | 477 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 998.00 | 362 522.00 | | 374 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 848.00 | 14 604.00 | | 16 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 023.00 | | 805 023.00 | 805 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 023.00 | | 805 023.00 | 805 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 006.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 330.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 503.00 | 4 616.00 | | 23 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | 2 191.00 | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 2 191.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | -2 191.00 | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 241.00 | 905 733.00 | | 807 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 415.00 | 895 073.00 | | 972 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 174.00 | 10 660.00 | | -165 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 792.00 | | 13 541.00 | 30 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 361.00 | | 13 541.00 | 11 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 356.00 | 4 479.00 | | 8 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 356.00 | 4 479.00 | | 8 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 006.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 908.00 | 154 908.00 | | 154 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 470.00 | 98 470.00 | | 98 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
UX Autres créances clients | 98 611.00 | 98 611.00 | | 98 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 515.00 | 52 156.00 | 178 359.00 | 230 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 233.00 | 187 233.00 | | 187 233.00 |
VW T.V.A. | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 357.00 | 374 998.00 | 178 359.00 | 553 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 726.00 | 9 926.00 | | 16 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 667.00 | 6 600.00 | | 5 667.00 |
ST Autres comptes | 44 095.00 | 53 000.00 | | 44 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 729.00 | 44 210.00 | | 47 729.00 |
YT Sous‐traitance | 2 250.00 | 2 706.00 | | 2 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 289.00 | 1 287.00 | | 1 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 015.00 | 11 213.00 | | 18 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 939.00 | 180 439.00 | | 167 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 169.00 | 144 934.00 | | 185 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 740.00 | 106 516.00 | | 99 740.00 |