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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 695.00 | 51 024.00 | 34 671.00 | 85 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 254.00 | 51 024.00 | 195 231.00 | 246 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 270.00 | | 1 567 270.00 | 1 567 270.00 |
BZ Autres créances | 809 035.00 | | 809 035.00 | 809 035.00 |
CF Disponibilités | 479 455.00 | | 479 455.00 | 479 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 394.00 | | 228 394.00 | 228 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 629.00 | | 3 086 629.00 | 3 086 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 884.00 | 51 024.00 | 3 281 860.00 | 3 332 884.00 |
CU Autres participations | 133 320.00 | | 133 320.00 | 133 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 890 000.00 | 210 000.00 | | 890 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 143.00 | 1 296.00 | | 5 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 451.00 | 1 103 847.00 | | 1 366 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 593.00 | 1 820 143.00 | | 2 766 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 706.00 | 107 653.00 | | 21 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 561.00 | 719 864.00 | | 493 561.00 |
EA Autres dettes | | 2 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 267.00 | 831 617.00 | | 515 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 860.00 | 2 651 759.00 | | 3 281 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 267.00 | 831 617.00 | | 515 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 842 457.00 | | 4 842 457.00 | 4 842 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 842 457.00 | | 4 842 457.00 | 4 842 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 845 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 886.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 944 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 952 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 168.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 168.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | -168.00 | | -1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 176.00 | 504 291.00 | | 585 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 191.00 | 3 770 812.00 | | 4 853 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 741.00 | 2 666 966.00 | | 3 486 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 451.00 | 1 103 847.00 | | 1 366 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 789.00 | | 24 809.00 | 222 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 246 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 85 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 609.00 | | 15 430.00 | 71 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 180.00 | | 9 379.00 | 151 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 676.00 | 14 886.00 | 538.00 | 36 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 676.00 | 14 886.00 | 538.00 | 36 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 462.00 | 82 462.00 | | 82 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 728.00 | 106 728.00 | | 106 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 270.00 | 1 567 270.00 | | 1 567 270.00 |
VB T. V. A. | 62 746.00 | 62 746.00 | | 62 746.00 |
VC Groupe et associés | 741 607.00 | 741 607.00 | | 741 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 394.00 | 228 394.00 | | 228 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 939.00 | 2 604 700.00 | 27 239.00 | 2 631 939.00 |
VW T.V.A. | 261 212.00 | 261 212.00 | | 261 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 267.00 | 515 267.00 | | 515 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |