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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 173.00 | 17 208.00 | 966.00 | 18 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 173.00 | 17 208.00 | 966.00 | 18 173.00 |
060 Stock marchandises | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
072 Créances – Autres | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
084 Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
110 Total général Actif | 26 657.00 | 17 208.00 | 9 449.00 | 26 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 507.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179.00 | | | 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
230 Autres produits | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 133.00 | | | 52 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 250.00 | | | -3 250.00 |
242 Autres charges externes. | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
252 Charges sociales | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 446.00 | | | 2 446.00 |