| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 844 716.00 | | 844 716.00 | 844 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 794.00 | 1 286.00 | 3 508.00 | 4 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 910.00 | 1 286.00 | 1 852 624.00 | 1 853 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 871.00 | | 89 871.00 | 89 871.00 |
BZ Autres créances | 84 230.00 | | 84 230.00 | 84 230.00 |
CF Disponibilités | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 119.00 | | 199 119.00 | 199 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 029.00 | 1 286.00 | 2 051 743.00 | 2 053 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 970.00 | 1 131 140.00 | | 1 188 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 412.00 | 121 458.00 | | 185 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DH Report à nouveau | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 739.00 | 38 584.00 | | 19 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 704.00 | 1 291 182.00 | | 1 432 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 679.00 | 15 000.00 | | 23 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 740.00 | 202 502.00 | | 367 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 061.00 | 74 348.00 | | 155 061.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 039.00 | 291 851.00 | | 619 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 743.00 | 1 583 032.00 | | 2 051 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 560.00 | 291 851.00 | | 570 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 807.00 | | 628 807.00 | 628 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 807.00 | | 628 807.00 | 628 807.00 |
FN Production immobilisée | | | 349 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789.00 | 160.00 | | 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 211.00 | 2 214.00 | | 19 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 211.00 | 2 214.00 | | 19 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 395.00 | -2 214.00 | | -18 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 6 823.00 | | 3 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 035.00 | 924 285.00 | | 980 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 296.00 | 885 701.00 | | 960 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 739.00 | 38 584.00 | | 19 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 839.00 | | 354 071.00 | 1 499 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 174.00 | | 349 542.00 | 1 495 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | | 2 629.00 | 2 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 900.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241.00 | 1 045.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241.00 | 1 045.00 | | 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 740.00 | 367 740.00 | | 367 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 167.00 | 111 167.00 | | 111 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 89 871.00 | | | 89 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 73 612.00 | | | 73 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 070.00 | 12 591.00 | 48 479.00 | 61 070.00 |
VI Groupe et associés | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 499.00 | 187 499.00 | | 187 499.00 |
VW T.V.A. | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 039.00 | 570 560.00 | 48 479.00 | 619 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 397.00 | 1 993.00 | | 3 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 803.00 | 54 358.00 | | 71 803.00 |
ST Autres comptes | 113 274.00 | 66 397.00 | | 113 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 302.00 | 16 708.00 | | 38 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 300.00 | | | 300.00 |
YT Sous‐traitance | 363 549.00 | 511 606.00 | | 363 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 132.00 | 1 993.00 | | 4 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 641.00 | 85 790.00 | | 124 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 147.00 | 108 795.00 | | 95 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 927.00 | 649 070.00 | | 586 927.00 |