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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 38 587.00 | -38 587.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 124.00 | | 163 124.00 | 163 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 611.00 | 1 731.00 | 7 880.00 | 9 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 051.00 | 40 319.00 | 150 732.00 | 191 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 653.00 | | 463 653.00 | 463 653.00 |
BZ Autres créances | 134 733.00 | | 134 733.00 | 134 733.00 |
CF Disponibilités | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 850.00 | | 622 850.00 | 622 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 901.00 | 40 319.00 | 773 582.00 | 813 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 381.00 | | | -206 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 756.00 | | | -434 756.00 |
DL TOTAL (I) | -631 137.00 | | | -631 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 129.00 | | | 1 244 129.00 |
EA Autres dettes | 116 089.00 | | | 116 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 719.00 | | | 1 404 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 582.00 | | | 773 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 719.00 | | | 1 404 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 314 061.00 | | 2 314 061.00 | 2 314 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 061.00 | | 2 314 061.00 | 2 314 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 163 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 319.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 231.00 | | | 2 477 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 987.00 | | | 2 911 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 756.00 | | | -434 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 191 051.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 316.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 318.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 025.00 | 143 025.00 | | 143 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 677.00 | 688 677.00 | | 688 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 089.00 | 116 089.00 | | 116 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
UX Autres créances clients | 463 653.00 | 463 653.00 | | 463 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VC Groupe et associés | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 702.00 | 598 386.00 | 18 316.00 | 616 702.00 |
VW T.V.A. | 403 350.00 | 403 350.00 | | 403 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 719.00 | 1 404 719.00 | | 1 404 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 165.00 | | | 100 165.00 |
ST Autres comptes | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 695.00 | | | 78 695.00 |
YT Sous‐traitance | 347 677.00 | | | 347 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 437.00 | | | 495 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 492.00 | | | 167 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 187.00 | | | 612 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |